Pioneros en Metodología de Modelado Financiero
Desde 2019, hemos desarrollado un enfoque único que combina análisis cuantitativo avanzado con técnicas pedagógicas innovadoras. Nuestro método se basa en la construcción progresiva de modelos complejos a través de casos reales del mercado español.
Nuestro Enfoque Diferencial
Hemos desarrollado una metodología propia que integra tres pilares fundamentales: análisis de escenarios múltiples, validación empírica y aplicación práctica inmediata.
Modelado Adaptativo
Desarrollamos modelos que se ajustan dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado. Esta aproximación permite capturar la volatilidad inherente de los mercados financieros españoles y europeos, proporcionando proyecciones más precisas.
Validación Cruzada
Cada modelo pasa por un proceso riguroso de validación utilizando datos históricos de los últimos quince años. Comparamos resultados con métricas del IBEX 35 y mercados internacionales para garantizar robustez estadística.
Integración Sectorial
Nuestros modelos incorporan variables específicas de sectores clave como energía renovable, turismo y tecnología. Esta especialización permite análisis más profundos de las empresas cotizadas españolas.
Automatización Inteligente
Implementamos procesos automatizados que actualizan variables macroeconómicas en tiempo real. Los modelos se nutren de datos del Banco de España, BCE y principales fuentes financieras europeas.
Evolución de Nuestra Metodología
Seis años de investigación continua han dado forma a un sistema único de análisis financiero que combina tradición académica con innovación tecnológica.
Fundación y Primeros Modelos
Establecimiento de la metodología base con análisis de empresas del IBEX 35. Durante este período inicial, desarrollamos los primeros algoritmos de valoración específicos para el mercado español, incorporando factores únicos como la estacionalidad turística y la dependencia energética.
Expansión e Integración Europea
Ampliación de modelos para incluir correlaciones con mercados europeos principales. Integramos variables macroeconómicas del BCE y desarrollamos modelos de stress testing basados en escenarios de crisis financiera europea. Este período marcó nuestra transición hacia análisis multimercado.
Automatización y Refinamiento
Implementación de sistemas de actualización automática y refinamiento de algoritmos predictivos. Nuestros modelos ahora incorporan machine learning para identificar patrones emergentes en mercados volátiles. El sistema actual procesa más de 2,000 variables diariamente.
Equipo de Investigación
Nuestro equipo combina experiencia académica sólida con conocimiento práctico del mercado financiero español. Cada miembro aporta una perspectiva única que enriquece nuestros modelos.
Aurelio Mendizábal
Director de Metodología
Especialista en econometría financiera con quince años de experiencia en análisis de mercados europeos. Ha desarrollado modelos predictivos para instituciones financieras españolas y colaborado en proyectos de investigación del Banco de España.
Casimiro Vázquez-Pinto
Investigador Principal
Matemático financiero enfocado en modelos de valoración de activos complejos. Sus investigaciones sobre correlaciones entre mercados iberoamericanos han sido publicadas en revistas especializadas y aplicadas en nuestros algoritmos de análisis sectorial.